Ваш регион определился как: Москва
или
Эксперт направления

Основы казначейства в «1С Управление холдингом»

≈ 19 мин
Актуально на: 05 Октябрь 2024
Основы казначейства в «1С Управление холдингом»

Управление финансами крупного холдинга – задача, требующая точности и оперативности. Подсистема казначейства в 1С:Управление холдингом это мощный инструмент для оптимизации финансовых процессов в вашей компании. Он позволяет автоматизировать планирование и контроль денежных потоков, управлять лимитами и осуществлять многовалютные операции. Эксперты компании assino расскажут, как использовать его по максимуму.

Централизованное казначейство в холдинге – это стратегическая инициатива, направленная на оптимизацию управления денежными потоками, повышение прозрачности финансовых операций и снижение рисков. Программа 1С:УХ  предоставляет широкий спектр инструментов для реализации различных моделей централизованного казначейства

Основные модели централизованного казначейства 

Программа предлагает множество вариантов для организации централизованного управления капиталом. Поговорим подробнее о разных подходах и их отличиях.

Модель с единым казначейским центром

Финансовые потоки компании концентрируются в одном юридическом лице – казначейском центре.

  • Преимущества: максимальный контроль над денежными средствами, упрощение отчетности, снижение операционных рисков.
  • Недостатки: высокая нагрузка на казначейский центр, возможные сложности с распределением бюджета между филиалами предприятия. 
  • Реализация: создание отдельной информационной базы для казначейского центра, настройка интеграции с базами данных других юридических лиц.

Модель с распределенными казначейскими функциями

Казначейские функции распределяются между несколькими юридическими лицами холдинга.

  • Преимущества: более гибкая модель, возможность делегирования полномочий, снижение рисков централизации.
  • Недостатки: усложнение мониторинга, необходимость согласования действий между различными казначейскими центрами.
  • Реализация: создание нескольких информационных баз, настройка механизмов консолидации данных и согласования операций.

Модель комбинированного казначейства:

Сочетание элементов централизованной и распределенной моделей.

  • Преимущества: оптимальное сочетание централизации и децентрализации, гибкость, адаптивность.
  • Недостатки: требует тщательной настройки и контроля.
  • Реализация: комбинация инструментов, характерных для обеих моделей.

Выбор модели централизованного казначейства — это комплексная задача, требующая тщательного анализа и учета специфики конкретного бизнеса. Для этого необходимо озволучитывать не только преимущества и недостатки различных подходов, но и особенности организационной структуры холдинга, его финансовые цели и стратегические задачи.

Существуют различные настройки 1С УХ, которые могут быть адаптированы под конкретные потребности группы компании. Обратитесь к специалистам компании assino для составления индивидуальных моделей казначейства и выбора оптимального варианта.

Фабрика платежей для оптимизации казначейских процессов

«Фабрика платежей» – это концепция, которая подразумевает централизованное регулирование платежными процессами в организации. В контексте программного обеспечения «1С Управление холдингом 8» это подсистема, позволяющая автоматизировать и оптимизировать все этапы от планирования оплаты до ее исполнения.

Основные функции фабрики платежей

  • Платежный календарь визуализирует все запланированные переводы, позволяет создавать графики оплаты и проводить различные виды анализа и прогнозирования.
  • Надзор над текущим уровнем задолженности, автоматическое формирование напоминаний и предупреждений.
  • Координация лимитов на платежи для различных подразделений или контрагентов, что обеспечивает контроль над расходами.
  • Централизованный учет банковских счетов, автоматическая сверка выписок и генерация платежных документов для исключения ручного заполнения.

Платежный календарь в 1С Управление холдингом превращает процесс финансового планирования и контроля в простую и эффективную задачу. Он позволяет заранее увидеть возможные проблемы и принять необходимые меры для их предотвращения.

Хотите узнать больше о возможностях платежного календаря? Наш эксперт с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Этапы работы фабрики платежей

  1. На основе данных о договорах, обязательствах и других источниках формируется детальный платежный календарь.
  2. Автоматически генерирует  платёжные документы в соответствии с утвержденным планом.
  3. Стартуют необходимые внутренние согласования и проверки.
  4. Согласованные документы передаются в банк для исполнения.
  5. Формируются отчеты о выполнении плана для проверок статусов каждого платежа.

Внедрение «Фабрики платежей» – это комплексный процесс, требующий тщательной подготовки и настройки программы.

Специалисты компании Ассино помогут вам на всех этапах.

  • Определят какие задачи должна решать система.
  • Проведут аудит существующих процессов: идентифицируют слабые места и выберут области для автоматизации.
  • Кастомизируют систему в соответствии с требованиями компании.
  • Проведут обучение сотрудников.

Улучшение коммуникации и ускорение процессов 

Программа «1С Управление холдингом» предлагает эффективные инструменты для оптимизации деловых коммуникаций и ускорения принятия решений.

  • Все создаваемые документы легко согласовываются с ответственными лицами. Это значительно упрощает взаимодействие между сотрудниками и ускоряет процессы утверждения транзакций.
  • Система способна автоматически отправлять уведомления о приближении важных событий, таких как платежи или расчеты с контрагентами. Это помогает избежать просрочек и ошибок.
  • Удобный процесс согласования: уведомления рассылаются на корпоративную почту, что позволяет сотрудникам оперативно реагировать и принимать решения.
  • Для рутинных событий возможна установка автоматического согласования. Если ответственное лицо не подтвердит операцию в установленный срок, платформа выполнит ее автоматически.
  • Для предотвращения задержек со стороны пользователей настраивается система оповещений. Таким образом персонал может заранее планировать свою работу и своевременно выполнять необходимые действия.

Комплексный контроль договорной работы

Программа предоставляет мощный инструмент для эффективного управления всеми этапами жизненного цикла договора — от его подготовки до полного исполнения.

Ключевые возможности:

  • Шаблоны договоров существенно облегчают и ускоряют процесс составления новых соглашений, особенно когда нужно подготовить множество похожих документов.
  • Есть возможность подробно отслеживать разные виды гарантий выполнения контрактных обязательств (залог, поручительство и другие).
  • Автоматический расчет платежных графиков с учетом всех положений контракта, включая предоплаты, оплату после поставки и процентные ставки.
  • Полный надзор над выполнением договорных обязательств позволяет отслеживать задолженность, сроки платежей и своевременно принимать меры при возникновении проблем.
1С УХ значительно упрощает и оптимизирует работу с договорами, обеспечивая прозрачность на всех этапах их исполнения.

Создание и согласование платежных операций

Программа «1С Управление холдингом» предлагает удобный способ регулирования платежных операций – форму заявки на оплату. Она позволяет зафиксировать необходимость перечисления денежных средств, будь то оплата поставщику, регулярный перевод по кредиту, выплата заработной платы или другие обязательства.

Ключевые особенности работы с заявками на оплату:

  • Гибкость настроек дает возможность выбрать тип платежа, указать все необходимые реквизиты и детали операции.
  • Заявка на оплату проходит последовательное утверждение уполномоченными сотрудниками. Это предотвращает несанкционированные платежи.
  • В программе можно настроить автоматическое согласование или отклонение  заявок на оплату, если ответственное лицо не приняло решение в установленный срок. Это ускоряет обработку платежек.
  • Все этапы обработки заявки фиксируются в программе, что обеспечивает прозрачность и возможность отслеживания истории переводов.

Использование заявок на оплату позволяет:

  • Снизить риск ошибок при проведении платежей.
  • Повысить дисциплину менеджеров.
  • Улучшить планирование и контроль денежных средств.
  • Обеспечить прозрачность финансовых операций.
Для получения более подробной информации о работе с заявками на оплату в вашей конкретной конфигурации «1С Управление холдингом» рекомендуется обратиться к эксперту компании assino.

Контроль расходов с помощью лимитов

Лимитирование расходов – это эффективный инструмент финансовой дисциплины в компании. Он помогает понять, сколько средств можно потратить на определенные задачи, и предотвратить превышение установленных бюджетов.

Рассмотрим какие способы лимитирования используются в системе 

Операционный план: подробный комплекс мер, который определяет действие организации для достижения целей.

Бюджет: финансовый план, который показывает ожидаемые доходы и расходы за определенный период.

Операционный план

Операционный план – это список всех финансовых процессов, запланированных на определенный срок.

Такой подход к планированию позволит эффективно управлять денежными потоками. Особенно актуален он для казначейства, где точное планирование и контроль являются ключевыми факторами успешной деятельности.

С помощью операционного плана можно:

  • Регулировать денежные потоки, выявлять дефициты и излишки средств.
  • Устанавливать лимиты затрат по различным статьям и центрам ответственности.
  • Контролировать исполнение плана: сравнивать фактические данные с плановыми и выявлять отклонения.
  • Предоставлять актуальную информацию для анализа экономического положения предприятия.

Лимиты расходов на основе бюджета движения денежных средств (БДДС)

Чтобы не потратить больше денег, чем планировалось, компания создает подробный план своих доходов и расходов. Затем, на основе этого плана, устанавливаются ограничения на каждую статью издержек. Это позволяет контролировать затраты. Они не должны превышать запланированные суммы.

Как это работает:

  • Сотрудник формирует специальный отчет на основе данных БДДС и отправляет его на согласование руководству.
  • После утверждения, в программном комплексе устанавливаются конкретные лимиты по статьям затрат. Эти статьи связываются как с БДДС, так и с бюджетом доходов и расходов (БДР).
  • Если необходимо изменить установленные лимиты, потребуется повторное согласование с руководством.

Дополнительные возможности 1С УХ для управления расходами:

  • Гибкая настройка лимитов по различным параметрам (подразделения, проекты, статьи расходов и т.д.).
  • Система позволяет отслеживать отклонения от бюджета и выявлять причины перерасхода.
  • Автоматическое создание отчетов о выполнении бюджета.

Важно: эффективность процесса лимитирования зависит от правильной настройки и регулярного мониторинга.

Хотите узнать больше о конкретных программных решениях для лимитирования расходов ? Эксперты assino с радостью ответят на все ваши вопросы.

Учет ценных бумаг 

Подсистема Централизованное казначейство в 1С Управление холдингом также предлагает удобный инструмент для ведения учета различных видов ценных бумаг, таких как акции, облигации и векселя.

Справочник «Ценные бумаги» служит основной базой данных, где хранится вся информация о каждом виде ценной бумаги. С его помощью можно детально анализировать финансовые вложения и резервы под их обесценение (бухгалтерские счета 58 и 59).

Журнал «Операции с ценными бумагами» предназначен для записи всех процедур, связанных с ценными бумагами. Например, покупка акций, продажа облигаций, погашение векселей и т.д. 

Этот журнал позволяет:

  • Отслеживать историю каждой ценной бумаги.
  • Мониторить доходность инвестиций.
  • Осуществлять расчеты по налогам и другим обязательствам.

Дополнительные возможности:

  • Расчет дивидендов и купонного дохода.
  • Оценка стоимости портфеля.
  • Формирование отчетности для регуляторов и инвесторов.
  • Интеграция с другими системами учета (например, интеграция с банками, интеграция с биржевыми и брокерскими площадками).

Валютный контроль и внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)

Программа автоматизирует процессы, связанные с валютными сделками в рамках внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые особенности:

  • Возможность устанавливать индивидуальные курсы конвертации валют, если валюта счета и валюта платежа различаются. Это особенно полезно при наличии интервальных оговорок в контрактах.
  • Управляя валютными операциями, пользователи могут создавать заявки на перевод, покупку и продажу валюты, а также загружать банковские выписки в международном формате ISO 20022.
  • Поддержка условий поставки товаров в соответствии с международными правилами Incoterms 2010.
  • Автоматический контроль за соблюдением требований валютного законодательства.
    • Формирование необходимых документов (сведения о валютных сделках, справки о подтверждающих документах).
    • Оповещения информируют пользователей о приближении сроков репатриации валюты и формирования статистической отчетности.
    • Генерация отчетов по срокам валютных сделок.

Централизованное казначейство в 1С:УХ: ключевые преимущества

Программа предлагает эффективное решение для крупных компаний. Все транзакции организации будут проходить через одно центральное подразделение, выступающее единым плательщиком и заемщиком.

Преимущества централизованного казначейства:

  • Установка и координация кредитных лимитов всей корпорации помогает оценить возможности привлечения заемных средств и планировать обороты капитала..
  • Распределение кредитов между различными компаниями, входящими в холдинг, в соответствии с их потребностями.
  • Возможность эффективно управлять займами внутри группы компаний, включая разработку детальных платежных графиков.
  • Обеспечение тотального надзора над всеми финансовыми потоками в организации для минимизации различных рисков и возможных ошибок.
  • Автоматизация казначейских процедур значительно упрощает работу сотрудников и повышает продуктивность бизнеса.

Внедрение «1С:УХ» для централизованного управления казначейскими операциями помогает крупным компаниям с филиалами улучшить администрирование денежных потоков, сделать их расходы более понятными, а также уменьшить риск материальных потерь.

Оптимизируйте работу казначейства с помощью нашей команды профессионалов! Мы не просто внедряем 1С Управление холдингом, мы создаем для вас эффективную систему управления финансами. От проектирования до сопровождения – мы с вами на всех этапах!

Бесплатная консультация эксперта

Руслан Девиев

Руслан Девиев

Руководитель проекта

    Оцените

    Средняя оценка: 0

    Количество голосов: 0

    Поделитесь с друзьями