Настройка лимитирования платежей и закупок в 1С:Управление холдингом

Зачем нужны лимиты в холдинге

Управлять финансами крупного холдинга без контроля расходов — все равно что вести корабль без руля. Лимитирование в «1С:Управление холдингом» (1С:УХ) решает эту задачу: оно задает четкие рамки для платежей и закупок, помогая избежать перерасхода и сделать планирование точнее. Пользователи отмечают, что такой подход снижает финансовые риски на 20-30%. Лимиты для платежей строятся на базе бюджета движения денежных средств (БДДС), а для закупок — на бюджете доходов и расходов (БДР). На март 2025 года (версия 3.2.9.73) мы разберем, как настроить все шаг за шагом, с примерами и отчетами. Если выйдут новые обновления, уточняйте детали на its.1c.ru.

Основы лимитирования: что это и как работает

Теперь давайте разберем, как устроено лимитирование в «1С:УХ». Есть два подхода: через операционные планы или через бюджеты. Первый удобен для краткосрочных задач, второй — для долгосрочного контроля с привязкой к финансам компании. Мы сосредоточимся на втором варианте, так как он чаще используется и лучше интегрирован с БДДС и БДР. Для работы вам понадобятся несколько объектов системы: виды отчетов для структуры бюджета, бланки для ввода данных, экземпляры отчетов с цифрами, сценарии, регламенты и управление периодом для установки лимитов. Кстати, в новых версиях (по релизам 1С) отдельный бюджет закупок постепенно уходит, и его функции берет на себя БДР — это упрощает процесс.

Как быстро сделать бюджеты для лимитов

Итак, вы решили настроить лимиты, но финансовой модели под рукой нет. Не беда — в 1С:УХ можно быстро создать бюджеты автоматически. Откройте раздел «Бюджетирование, отчетность и анализ», зайдите в «Виды и бланки отчетов» и создайте новый вид, например, «БДДС для лимитов». В поле «Назначение» выберите «Бюджет движения денежных средств», нажмите «Заполнить по справочнику» и укажите «Статьи движения денежных средств». Программа сама сформирует строки из справочника платежных документов и добавит колонку «Сумма».

Для закупок настройте БДР: выберите «Бюджет доходов и расходов» и заполните по справочнику статей доходов и расходов. Если нужно изменить порядок строк, откройте конструктор и перетащите их. Есть еще один способ — создать бюджет по плану счетов. Укажите «Остатки и обороты по счетам», выберите план счетов (например, хозрасчетный), настройте колонки — начало периода, обороты, конец периода — и обновите структуру. Система добавит все данные сама, даже если у вас нет Excel-файлов.

Как связать бюджеты с лимитами

Бюджеты готовы, и теперь их нужно связать с лимитами. Откройте созданный вид отчета в конструкторе — там уже есть строки и показатели, автоматически привязанные к статьям. Например, «Оплата поставщикам» в БДДС или «Закупка материалов» в БДР уже сопоставлены с нужными данными. Делать это вручную пришлось бы долго, проставляя каждую статью отдельно. Перейдите во вкладку «Установка лимитов», поставьте галочку «Может использоваться для установки лимитов» и выберите колонку «Сумма». Теперь БДДС контролирует платежи, а БДР — закупки.

Подготовка к установке лимитов

С бюджетом и лимитами разобрались, пора подготовить данные для финального шага. В «Видах и бланках отчетов» создайте бланк для каждого вида — БДДС и БДР. Нажмите «Волшебную палочку», чтобы получить простой макет для заполнения, и сохраните его. Далее в разделе «Бюджетирование и отчетность» создайте сценарий, например, «Бюджет 2025», с периодом «Месяц». Добавьте регламент с текущей датой и названием вашей компании. Затем в «Управлении отчетным периодом» настройте период 2025 года, выбрав сценарий и регламент. Все элементы теперь связаны, и можно двигаться дальше.

Установка лимитов шаг за шагом

С данными все в порядке, и лимиты можно устанавливать — они начнут работать сразу после этого. В «Экземплярах отчетов» создайте экземпляры для БДДС и БДР, указав сценарий, период и компанию, например, «Белорусская мебель». Введите суммы — допустим, по 2 миллиона рублей на статью каждый месяц. Затем зайдите в «Планирование и контроль» → «Управление планами и лимитами» и выберите периодичность: месяц для планирования, год для лимитов. Укажите, что делать при превышении — блокировать документ. Для закупок откройте «Общие настройки» → «Корпоративные закупки» и включите контроль с даты, например, 1 января 2025 года. Выберите компанию, год и установите лимиты через документ «Управление лимитами», нажав «Провести».

Контроль лимитов на практике

Лимиты установлены, и теперь они действуют в документах. Создайте «Заявку на оплату» на 10 миллионов при лимите 2 миллиона — система заблокирует ее, показав остаток и превышение. Это работает и для других операций: «Заявки на обеспечение», «Заказа поставщику», «Поступления товаров и услуг». Полезная функция — резервирование: например, зарезервируйте 5 миллионов под контракт, чтобы эти деньги не ушли на другие нужды. Если лимит превышен, скорректируйте сумму или запросите перенос средств.

Корректировка лимитов с примером

Гибкость лимитов — их большое преимущество, и при необходимости их легко подправить. Представьте: у отдела «Производство» закончился лимит в 2 миллиона на «Закупку оборудования», а у «Сбыта» остался лишний миллион на «Транспорт». В «Управлении планами и лимитами» создайте «Заявку на корректировку», чтобы перенести 500 тысяч рублей. После согласования оформите «Корректировку лимита» — сумма перекинется, и расходы снова в балансе. Это помогает управлять финансами без сбоев.

Отчеты для анализа лимитов

Чтобы держать лимиты под контролем, используйте «Отчет по лимитам» из раздела «Планирование и контроль». Он покажет плановые суммы по статьям и компаниям, корректировки, резервы, фактические операции и остатки. Скажем, заявка на 10 миллионов сразу выделится как превышение — вы поймете, где нужно вмешаться. Удобные фильтры по периодам и организациям помогают быстро найти проблему и принять решение.

Чем хороши лимиты в 1С:УХ

Лимиты в «1С:УХ» радуют своей гибкостью: задавайте их на месяц, квартал или год, в зависимости от ваших задач. Контроль по отделам и компаниям дает ясную картину расходов, а автоматические бюджеты выручают, когда время поджимает. Это надежный способ держать финансы холдинга в порядке.

Возможные сложности и как их обойти

Иногда возникают загвоздки, но их можно решить. Если «Заказ поставщику» идет через «Заявку на обеспечение», лимиты могут задвоиться — просто уберите лишние шаги в цепочке документов. Если лимиты не срабатывают, проверьте статус бюджета: он должен быть «Утвержден», а не «Черновик». Эти простые действия спасут ситуацию.

Настройка лимитов платежей и закупок в «1С:Управление холдингом» — это ваш ключ к порядку в финансах. От создания бюджетов за час до контроля каждой операции — вы получаете прозрачность и защиту от перерасхода. Начните прямо сейчас, и ваш холдинг заработает как единый механизм!