Платежный календарь в 1С ERP Управление предприятием

Что такое платежный календарь в 1С ERP?

Платежный календарь в 1С ERP — это модуль, предназначенный для формирования графика движения денежных средств. Он отражает все планируемые и фактические платежи и поступления, а также позволяет контролировать сроки выполнения обязательств. Этот инструмент особенно важен для бухгалтерии, казначейства и финансового управления, так как обеспечивает прозрачность и точность в управлении денежными потоками. С помощью платежного календаря в 1С ERP можно не только запланировать платежи, но и проанализировать их влияние на бюджетирование и операционную деятельность.

Функционал платежного календаря в 1С ERP

Платежный календарь в 1С ERP предлагает широкий спектр возможностей:

• Автоматическое формирование графика: система на основе данных из документов формирует график платежей и поступлений.
• Контроль сроков: позволяет задавать даты исполнения обязательств и получать напоминания о предстоящих операциях.
• Интеграция с документооборотом: платежный календарь в 1С ERP синхронизируется с различными видами документов, такими как расходные ордеры , заявки на перечисление, акты и другие.
• Формирование отчетности: позволяет создавать реестры платежей, анализировать движение денежных средств и формировать отчеты для внутреннего и внешнего использования.

Настройка платежного календаря в 1С ERP

Для корректной работы платежного календаря в 1С ERP необходимо выполнить несколько шагов:

1. Настройка параметров

Задайте период действия календаря (например, на месяц или квартал). Установите сроки выполнения обязательств для контрагентов. Настройте виды платежей, такие как оплата поставщикам, налоговые обязательства, заработная плата и т.д.

2. Подключение банковских счетов

Привяжите расчетные счета компании к платежному календарю в 1С ERP. Укажите банковские реквизиты контрагентов, чтобы система могла автоматически формировать платежные поручения.

3. Настройка видов платежей

Определите, какие виды платежей будут использоваться в системе. Настройте форму оплаты (по договору, по актам, по счетам и т.д.).

4. Работа с заявками

Заявки на расходование денежных средств создаются в разделе «Заявки календарь». Каждая заявка содержит информацию о сумме, контрагенте, дате и цели платежа. После одобрения заявки она автоматически попадает в график платежей.

Работа с платежным календарем в 1С ERP

Создание и редактирование заявок

Чтобы добавить новую заявку на расходование денежных средств, используйте следующие шаги:

1. Перейдите в раздел «Заявки календарь».
2. Нажмите кнопку «Создать».
3. Укажите дату, сумму , контрагента , назначение платежа и способ оплаты.
4. Сохраните заявку и отправьте на согласование.

Формирование графика

После одобрения всех заявок система автоматически формирует график платежей. График отображается в виде таблицы, где указаны дата, сумма, контрагент, статус и номер документа. Можно фильтровать данные по дате, контрагенту, сумме и другим параметрам.

Контроль сроков

Платежный календарь в 1С ERP позволяет задавать предупреждения за определенное количество дней до даты исполнения обязательства. Это помогает избежать кассовых разрывов и своевременно реагировать на изменения в финансовом плане.

Примеры из практики: как работает платежный календарь в 1С ERP

Кейс 1: Планирование оплат поставщикам

В одной из крупных компаний платежный календарь в 1С ERP позволил снизить кассовые разрывы на 30% за 6 месяцев. Система автоматически формирует график оплат поставщикам на основе условий договоров, что ускорило процесс бюджетирования и контроля.

Кейс 2: Учет налоговых обязательств

Одна из фирм, работающая с несколькими валютами, использовала платежный календарь в 1С ERP для планирования налоговых платежей. Это позволило точно прогнозировать движение денежных средств и избежать штрафов.

Кейс 3: Контроль кассовых разрывов

Малый бизнес внедрил платежный календарь в 1С ERP, чтобы контролировать кассовые разрывы. За первые 3 месяца компания смогла сократить необходимость кредитования на 25%.

Какие вопросы чаще всего задают пользователи?

1. Как настроить автоматическое формирование графика?

В платежном календаре в 1С ERP можно настроить автоматическое формирование графика на основе документов (например, заявок на перечисление или договоров). Для этого нужно выбрать нужные виды платежей и указать сроки.

2. Как связать платежный календарь с банком?

Чтобы связать платежный календарь в 1С ERP с банком, нужно привязать расчетные счета компании к системе. Также важно указать реквизиты контрагентов и настроить форму оплаты.

3. Как создать реестр платежей?

Реестр платежей формируется автоматически после одобрения заявок на перечисление. Его можно экспортировать в Excel или PDF для дальнейшей обработки.

4. Как работать с заявками на расходование денежных средств?

Заявки создаются в разделе «Заявки календарь» . После создания они проходят согласование , а затем попадают в график платежей.

5. Как использовать платежный календарь для налогового планирования?

Платежный календарь в 1С ERP позволяет планировать налоговые платежи и контролировать сроки их исполнения. Это особенно важно для компаний, которые обязаны платить налоги регулярно.

Альтернативные подходы и решения

Некоторые пользователи используют платежный календарь в 1С ERP только для планирования оплат поставщикам , но на самом деле он может быть применён и для других целей:

• Управление зарплатой: платежный календарь в 1С ERP позволяет планировать выплаты сотрудникам и контролировать сроки.
• Контроль поступлений от клиентов : можно задавать даты поступления денежных средств и прогнозировать денежные потоки.
• Распределение расходов между подразделениями: система поддерживает распределение затрат по отделам, что упрощает управленческий учет.

Платежный календарь в 1С ERP — это незаменимый инструмент для любого бизнеса, стремящегося к эффективному управлению денежными потоками . Он позволяет автоматизировать планирование, контролировать сроки и избежать финансовых рисков.

Если вы еще не используете платежный календарь в 1С ERP , стоит начать с его настройки и интеграции с текущими процессами. Это поможет вашей компании стать более устойчивой и конкурентоспособной в условиях современного рынка.