Управление инвестиционными проектами в 1С:ERP Управление холдингом

Управление инвестиционными проектами в 1С:ERP Управление холдингом

Подсистема управления инвестиционными проектами в 1С:ERP Управление холдингом включает в себя функции, которые разрешают вести реестр проектов, согласовывать проекты с заинтересованными сторонами, планировать и контролировать бюджеты, а также анализировать эффективность.

Основная цель подсистемы — реализовать полный контроль над процессами инвестиционного планирования и реализации проектов. Для каждого проекта в системе создается отдельная карточка, где фиксируются ключевые параметры: от цели и сроков до ответственных лиц и бюджетных показателей.

Одной из важных функций подсистемы является согласование проектов с различными заинтересованными сторонами — руководителями подразделений, внешними консультантами и другими участниками процесса. Информация об этапах согласования доступна в реальном времени, что повышает прозрачность и ускоряет принятие решений.

Подсистема позволяет создавать детализированные бюджеты для каждого проекта, учитывая возможные расходы — как прямые, так и косвенные. Благодаря этим инструментам можно планировать финансовые потоки, минимизируя риски перерасхода средств и отклонения от запланированных показателей.

Для оценки успешности проектов в 1С:ERP Управление холдингом предусмотрены инструменты для анализа эффективности. Для этого отслеживается выполнение  проектных задач, финансовых и операционных результатов, рассчитываются показатели возврата инвестиций, срока окупаемости и другие метрики. 

Преимущества подсистемы управления инвестиционными проектами в 1С:ERP Управление холдингом:

• Централизованный контроль за проектами и их параметрами, что повышает уровень координации и минимизирует риски. 
• Автоматизация инвестиционных процессов, таких как расчет бюджета, создание отчетности и согласование документов.
• Взаимодействие с другими подсистемами для обмена данных между подразделениями компании, для управления ресурсами и повышения общей эффективности.

Планирование инвестиционных проектов в 1С:ERP УХ

Планирование инвестиционных проектов в 1С:ERP Управление холдингом начинается  с ведения реестров инвестиционных проектов. Для этого в системе  используется справочник «Проекты и этапы». В него заносятся все проекты, когда-либо существовавшие в организации, а также их этапы.

Чтобы открыть справочник, необходимо перейти в раздел «Финансовый менеджмент — Инвестиционные проекты — Проекты и этапы».

Справочник имеет иерархическую структуру: в верхнем уровне располагаются проекты, под ними — этапы и подэтапы. При создании нового элемента указывается признак «Проект». Если он установлен, это самостоятельный проект, который участвует в формировании инвестиционной программы. Если признак не установлен — это этап проекта.

Дополнительно указывается функциональное направление проекта (например, IT, строительство, финансовые вложения), его стадия, весовой коэффициент этапа и раздел инвестиционной программы.

После попадания в реестр проект проходит процедуру согласования. В 1С:ERP Управление холдингом предусмотрена возможность настройки процессов согласования. Настроить согласование можно через «Настройки — Универсальные процессы», где создается маршрут согласования.

Запустить процесс можно в справочнике «Проекты и этапы». Ответственные лица получат уведомления  об утверждении или отклонения проекта.

Планирование стоимости инвестиционного проекта

Для оценки стоимости проекта в системе используются документы «Экземпляр отчета» и «Оперативный план», которые позволяют задать бюджеты по проекту, например, бюджет движения денежных средств (БДДС), бюджет доходов и расходов (БДР), бюджет движения ресурсов.

Для создания экземпляра отчета необходимо перейти в «Бюджетирование и планирование», выбрать «Экземпляры отчетов» и создать необходимый вид отчета под проект. Аналогично создается и оперативный план в разделе «Инвестиционные проекты — Оперативные планы».

Расчет показателей эффективности проекта

Для оценки целесообразности проекта рассчитываются показатели:

• Чистая приведенная стоимость (NPV)
• Внутренняя ставка доходности (IRR)
• Срок окупаемости (PBP)
• Свободный денежный поток (FCF)
• Индекс прибыльности (PI)

Настроить расчеты можно в разделе «Настройки» → «Бюджетирование». Здесь необходимо определить валюту расчетов, включить автоматическое обновление данных, указать соответствие между бюджетами и видами отчетов.

После этого показатели рассчитываются автоматически и отображаются в карточке проекта на вкладке «Ключевые показатели». Если автоматическое обновление отключено, обновить данные можно вручную, нажав «Актуализировать экземпляры отчетов».

Актуализация показателей проекта

В процессе реализации проекта его показатели могут изменяться. Для актуализации данных используются документы «Оперативный план» и «Экземпляр отчета».

Для ручного обновления данных необходимо перейти в карточку проекта в «Проекты и этапы» на вкладку «Ключевые показатели» и актуализировать данные.

Если включена автоматическая актуализация, показатели пересчитываются автоматически при изменении данных в бюджете.

Управление проектом с помощью диаграммы Ганта

Для управления сроками проекта используется инструмент «Диаграмма Ганта». Она позволяет видеть последовательность этапов проекта и изменять их сроки по проекту в целом, анализировать финансовые показатели в разрезе сценариев.

Открыть диаграмму можно из карточки проекта, нажав «Диаграмма Ганта». В графическом интерфейсе можно перетягивать этапы, изменяя сроки, и проводить сценарный анализ, сравнивая данные по разным вариантам развития проекта.

Формирование инвестиционной программы

Первым этапом является задание критериев оценки, по которым будет производиться анализ проектов. Для этого используется справочник «Критерии выбора», в котором задаются параметры для оценки проектов.

Каждый критерий привязан к функциональному направлению – области деятельности компании, например, IT, строительство или финансовые вложения. Для каждого направления формируется экспертная комиссия – список пользователей системы, обладающих соответствующей квалификацией.

Чтобы назначить экспертов, необходимо перейти в справочник «Функциональные направления», выбрать нужное направление и нажать кнопку «Редактировать физических лиц» и указать экспертов.

Каждый эксперт должен быть зарегистрирован в системе, а в его карточке пользователя должен быть заполнен реквизит «Физическое лицо», что позволит назначать ему задачи по оценке.

После определения критериев необходимо настроить этапы оценки, которые фиксируются в справочнике «Этапы оценки».

Процесс оценки проходит по нескольким шагам, на каждом из которых проекты анализируются и оцениваются по заданным критериям. Этапы настраиваются в справочнике «Этапы оценки».

Формирование инвестиционной программы

Для создания новой инвестиционной программы необходимо перейти в справочник «Инвестиционные программы», создать новый элемент и заполнить все необходимые реквизиты.

Программа структурируется по разделам, в которых объединяются проекты.  Разделы создаются вручную или копируются из существующей программы.

Можно создать новые проекты по нажатию кнопки, либо подобрать из уже имеющихся в справочнике проектов и этапов, нажав кнопку Подбор проектов – откроется форма выбора проектов.

После завершения выбора необходимо нажать «Закончить выбор», чтобы зафиксировать проекты в разделе программы.

Запуск процесса оценки альтернатив

После формирования инвестиционной программы можно приступить к оценке проектов. Для этого необходимо открыть форму раздела программы, перейти в режим «Выбор альтернатив» и открыть «Настройку процесса выбора».

На этом этапе нужно определить:

• Этапы оценки – последовательность шагов,
• Состав критериев – параметры, по которым оцениваются проекты,
• Экспертную комиссию – специалистов, проводящих оценку.

Хотя бы один эксперт должен иметь возможность закрытия этапа, иначе процесс оценки не сможет продвигаться дальше.

Эксперты получают назначенные задачи и оценивают проекты, вводя значения критериев.

Для внесения оценки необходимо открыть таблицу с проектами, выбрать проект и после заполнения всех данных установить флаг «Оценка завершена».

Когда все эксперты завершили оценку, ответственный за этап переводит процесс на следующий шаг.

После завершения всех этапов оценки для каждого проекта рассчитывается интегральная оценка.

На основании полученных данных принимается решение перевести проект на следующий этап, либо включить его в инвестиционную программу.

Если проект проходит все этапы и соответствует критериям, ему присваивается статус «Включен в программу».

Отчетность по проектам в инвестиционной программе

В подсистеме отчетности по проектам и инвестиционным программам предусмотрены несколько типов отчетов, каждый из которых выполняет свою роль в процессе контроля и анализа:

Оценка объекта
Этот отчет используется для контроля процесса оценки альтернатив. Он строится по разделу, с разбивкой на этапы, критерии и экспертов. Ячейки, в которых оценка еще не была произведена, подсвечиваются красным цветом, что позволяет быстро выявить незавершенные элементы и акцентировать внимание на их доработке.

Отчет по проектам
Отчет представляет собой реестр всех проектов, сгруппированных по инвестиционным программам и разделам. Это позволяет пользователю получить четкое представление о текущем статусе проектов, их распределении и связанности с другими программами, а также об их прогрессе в рамках различных разделов.

Сетевая диаграмма группы проектов
Данный отчет представляет собой диаграмму, иллюстрирующую взаимосвязи между этапами различных проектов в рамках группы. Он строится по аналогии с диаграммой маршрута согласования, позволяя визуализировать последовательность и зависимость этапов между собой, что помогает лучше понять, как этапы одного проекта могут влиять на другие проекты в группе.

Каждый из этих отчетов предоставляет ключевую информацию для эффективного управления проектами и инвестиционными программами, поддерживая прозрачность процессов и облегчая принятие решений на всех уровнях.

Управление инвестиционными проектами требует комплексного подхода, включающего не только грамотное планирование и распределение ресурсов, но и постоянный контроль над процессом реализации. 

В рамках автоматизации процессов управления проектами 1С:ERP Управление холдингом предоставляет функционал, который значительно упрощает процесс управления инвестиционными программами, обеспечивая оперативную аналитику и поддержку принятия решений в реальном времени.