Крупнейший в России производитель сельскохозяйственной и индустриальной шины под брендами «VOLTYRE» и «TITAN» автоматизировал бухгалтерский учет по стандартам US GAAP
Цель проекта
- Автоматизация бухгалтерского учета АО «Волтайр-Пром» по стандартам US GAAP
Задачи проекта
- Разработка модификации для блока бухгалтерского учета системы «1С:Управление производственным предприятием»
- Настройка и проведение тестовой эксплуатации системы с переносом данных и расчетом себестоимости за период с последующим полноценным запуском нового функционала
Ситуация до старта проекта
Волжский шинный завод имени 50-летия образования СССР (АО «Волтайр-Пром») был построен в 1959-1964 годы. Это один из крупнейших на территории РФ производителей сельскохозяйственной и индустриальной шины под брендами «VOLTYRE» и «TITAN».
Для автоматизации основных процессов по управлению производственным предприятием используется система «1С:Управление производственным предприятием».
Перед руководством «Волтайр-Пром» встала задача внедрения и автоматизации бухгалтерского учета по стандартам US GAAP. По результатам предпроектного обследования специалистами assino было разработано техническое задание и план работ для внедрения на предприятии учета по международным стандартам.
Что мы сделали
В рамках масштабного проекта автоматизации бухгалтерского учета Волжского шинного завода по стандартам US GAAP разработаны модификации, куда вошли разработки регистров, обработок и документов, доработки механизмов движения, сравнения и алгоритмов проведения документов по 25 GAAP, среди которых:
- регистр сведений «Соответствие валют» для указания того, с какой на какую валюту менять или доработка реквизита «Курс валют (ТИТАН)»;
- доработка алгоритма заполнения документа «Перенос проводок (международный). Замена валюты по данным РС «Соответствие валют»;
- набор реквизитов табличной части документа «Перенос проводок (международный)» (корр. счет, корр. аналитика, реквизит корр. аналитики, вторая аналитика счета);
- набор дополнительных реквизитов регистра «Соответствие БУ и МСФО» для определения того, корреспонденции с какими счетами и аналитикой переносить, а также с учетом второй аналитики счета;
- реквизит «Счет учета GAAP» в справочнике «Группы ОС, GAAP» для подстановки в проводки GAAP;
- доработка алгоритма проведения документов «Принятие к учету ОС», «Списание ОС», «Изменение параметров амортизации ОС (GAAP)». Добавление проводок по формированию стоимости GAAP;
- доработка обработки по формированию остатков на счете учета ОС (по данным регистра);
- реквизит «Счет амортизации GAAP» в справочнике «Группы ОС, GAAP» для подстановки в проводки GAAP;
- доработка алгоритма проведения документа «Амортизация ОС». Добавление проводок по амортизации GAAP;
- доработка обработки по формированию остатков на счете начисленной амортизации ОС (по данным регистра);
- доработка документов по учету НМА, аналогично документам по ОС. Затронет документы «Принятие к учету НМА», «Амортизация НМА». Остальные документы не используются часто, соответственно их возможно пока не дорабатывать.
Помимо этого, осуществлены следующие настройки рабочей системы:
- план счетов GAAP,
- настройки трансляций (настройки переноса проводок и исключений),
- настройка вспомогательных данных (регистры сведений, справочники, константы, пр.),
- а также перенесены остатки по счетам и регистрам.
Результаты
- Ведение бухгалтерского учета АО «Волтайр-Пром» на отдельном плане счетов GAAP
- Первичная трансляция данных осуществляется по РСБУ
- Все трансформационные корректировки выполняются по выставленным условиям
- Для учета ОС используются данные механизмов, ранее разработанных в конфигурации
- Итоговый файл отчетности (файл CPM) формируется автоматически по оборотам плана счетов GAAP из 1С:УПП
- Возможность провести сравнение оборотов РСБУ и GAAP в разрезе счетов и аналитики
- Итоговая отчетность по GAAP формируется по данным системы аналогично отчетности, формируемой при помощи файла «Файл итоговой отчетности по GAAP»
